Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 368,80
14/05/2021
R$ 10.000,00
1
Dias
0
10,59%
Fundo/Casca
SANTANDER FC IMAB TITULO PUBLICO RF LP
11.180.607/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC IMAB TITULO PUBLICO RF LP
11.180.607/0001-17
ESG
ND
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 368,804952 | R$ 0,00 | R$ 11.440.954,54 | 0 |
| 13/05/2021 | R$ 11.436.987,39 | R$ 368,677069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/05/2021 | R$ 11.422.901,74 | R$ 368,223011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/05/2021 | R$ 11.460.627,08 | R$ 369,439106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/05/2021 | R$ 11.411.396,06 | R$ 367,852119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/05/2021 | R$ 11.401.688,70 | R$ 367,539198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/05/2021 | R$ 11.355.877,11 | R$ 366,062438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/05/2021 | R$ 11.341.451,19 | R$ 365,597411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/05/2021 | R$ 11.336.625,19 | R$ 365,441843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/05/2021 | R$ 11.403.947,56 | R$ 367,612013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2021 | R$ 11.415.689,35 | R$ 367,990516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/04/2021 | R$ 11.465.051,93 | R$ 369,581744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/04/2021 | R$ 11.462.390,54 | R$ 369,495952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/04/2021 | R$ 11.441.337,95 | R$ 368,817312 | R$ 0,00 | R$ 298.234,53 | 14 |
| 26/04/2021 | R$ 11.743.856,76 | R$ 368,951909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/04/2021 | R$ 11.731.600,96 | R$ 368,566873 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/04/2021 | R$ 11.410.299,48 | R$ 367,880091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/04/2021 | R$ 11.338.049,40 | R$ 365,550672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/04/2021 | R$ 11.391.056,32 | R$ 367,259671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/04/2021 | R$ 11.374.708,12 | R$ 366,732588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/04/2021 | R$ 11.328.395,33 | R$ 365,239415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/04/2021 | R$ 11.300.960,21 | R$ 364,354878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |