Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,76
19/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
16,22%
Fundo/Casca
MEL FI MULT CRED PRIV LP IE
11.206.308/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MEL FI MULT CRED PRIV LP IE
11.206.308/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,757535 | R$ 0,00 | R$ 12.103.720,05 | 0 |
| 16/02/2024 | R$ 12.119.053,95 | R$ 3,762295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 12.154.695,56 | R$ 3,773360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 12.127.738,42 | R$ 3,764992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 12.210.033,55 | R$ 3,790540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 12.184.880,61 | R$ 3,782731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 12.296.972,52 | R$ 3,817529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 12.283.809,23 | R$ 3,813443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 12.148.375,43 | R$ 3,771398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 12.156.105,41 | R$ 3,773798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 12.184.552,91 | R$ 3,782629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 12.119.269,35 | R$ 3,762362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 12.091.483,96 | R$ 3,753737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 12.155.687,92 | R$ 3,773668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 12.140.436,27 | R$ 3,768934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 12.135.257,79 | R$ 3,767326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 12.085.427,11 | R$ 3,751856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 12.136.792,91 | R$ 3,767802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 12.077.938,73 | R$ 3,749531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 12.101.825,33 | R$ 3,756947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 12.082.091,89 | R$ 3,750821 | R$ 0,00 | R$ 12.839.017,36 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 25.081.318,07 | R$ 3,774934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |