Patrimônio líquido
R$ 36.732.396,86
classe
R$ 36.732.396,86
R$ 3,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,52%
Fundo/Casca
JCL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.789.775/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JCL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.789.775/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.732.396,86 | R$ 3,218738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.682.623,20 | R$ 3,214377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.624.075,34 | R$ 3,209247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.685.476,89 | R$ 3,214627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.641.120,02 | R$ 3,210740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.592.351,13 | R$ 3,206467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.568.131,10 | R$ 3,204344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.449.160,22 | R$ 3,193919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.533.235,21 | R$ 3,201286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.550.189,44 | R$ 3,202772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.560.279,45 | R$ 3,203656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.689.834,86 | R$ 3,215009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.611.889,97 | R$ 3,208179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.535.831,64 | R$ 3,201514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.437.421,79 | R$ 3,192891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.343.836,10 | R$ 3,184690 | R$ 0,00 | R$ 6.915.458,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.947.406,82 | R$ 3,161729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.163.248,12 | R$ 3,177619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.177.835,68 | R$ 3,178693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.111.219,07 | R$ 3,173789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.338.038,77 | R$ 3,190487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.350.639,10 | R$ 3,191415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |