Patrimônio líquido
R$ 54.557.868,25
classe
R$ 54.557.868,25
R$ 1,64
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
15,40%
Fundo/Casca
LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.489.396/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.489.396/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 54.557.868,25 | R$ 1,637787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.525.474,88 | R$ 1,636815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.493.740,15 | R$ 1,635862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.461.297,17 | R$ 1,634888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.435.493,34 | R$ 1,634114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.403.262,21 | R$ 1,633146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.365.566,72 | R$ 1,632014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.333.605,59 | R$ 1,631055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.305.703,84 | R$ 1,630217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.267.341,13 | R$ 1,629066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.238.197,20 | R$ 1,628191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.207.865,39 | R$ 1,627280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.180.661,35 | R$ 1,626464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.146.216,47 | R$ 1,625430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.094.071,11 | R$ 1,623864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.080.595,40 | R$ 1,623460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.055.019,56 | R$ 1,622692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.024.300,01 | R$ 1,621770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.967.014,75 | R$ 1,620050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.778.470,00 | R$ 1,614390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.754.241,16 | R$ 1,613663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.724.133,83 | R$ 1,612759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |