Patrimônio líquido
R$ 4.129.238,28
classe
R$ 4.129.238,28
R$ 3,17
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
12,02%
Fundo/Casca
SANTANDER XIV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.684.499/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER XIV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.684.499/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.129.238,28 | R$ 3,167845 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.127.715,15 | R$ 3,166677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.125.451,86 | R$ 3,164941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.123.465,61 | R$ 3,163417 | R$ 1.923,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.119.566,54 | R$ 3,161900 | R$ 277,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.118.051,01 | R$ 3,160950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.116.442,34 | R$ 3,159716 | R$ 309,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.114.290,38 | R$ 3,158302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.113.062,22 | R$ 3,157359 | R$ 538,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.110.933,33 | R$ 3,156138 | R$ 15.240,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.093.671,51 | R$ 3,154580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.092.420,14 | R$ 3,153616 | R$ 42,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.090.317,51 | R$ 3,152028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.088.755,99 | R$ 3,150824 | R$ 1.153,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.085.066,27 | R$ 3,148870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.083.084,33 | R$ 3,147342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.080.817,20 | R$ 3,145595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.078.618,14 | R$ 3,143899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.076.171,62 | R$ 3,142014 | R$ 852,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.072.920,12 | R$ 3,140164 | R$ 0,00 | R$ 31.780,21 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.101.532,74 | R$ 3,137741 | R$ 302,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.100.451,71 | R$ 3,137146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |