Patrimônio líquido
R$ 91.508.295,94
classe
R$ 91.508.295,94
R$ 41,19
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,34%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AMBM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.396.854/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AMBM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.396.854/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.508.295,94 | R$ 41,190245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 91.453.049,43 | R$ 41,165377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.347.576,38 | R$ 41,117901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.308.468,53 | R$ 41,100297 | R$ 0,00 | R$ 1,15 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.215.810,70 | R$ 41,058589 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 90.601.704,19 | R$ 41,052197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.594.640,91 | R$ 41,048997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.533.224,81 | R$ 41,021169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.496.630,84 | R$ 41,004588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.484.206,87 | R$ 40,998959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.382.609,60 | R$ 40,952924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.389.232,30 | R$ 40,955925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.323.706,80 | R$ 40,926235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.290.656,17 | R$ 40,911260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.177.006,55 | R$ 40,859764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 90.085.753,30 | R$ 40,818417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.975.950,59 | R$ 40,768665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.995.855,62 | R$ 40,777684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.960.717,00 | R$ 40,761762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.904.279,90 | R$ 40,736190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 89.780.190,52 | R$ 40,679964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 89.767.912,32 | R$ 40,674401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |