Patrimônio líquido
R$ 83.309.497,05
classe
R$ 83.309.497,05
R$ 44,35
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
10.475.450/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
10.475.450/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.309.497,05 | R$ 44,352714 | R$ 0,00 | R$ 19,01 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 83.138.754,30 | R$ 44,261803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.840.453,27 | R$ 44,102992 | R$ 1.995,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.852.919,74 | R$ 44,110692 | R$ 4.039,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.445.492,48 | R$ 43,895918 | R$ 0,00 | R$ 77,60 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.462.831,40 | R$ 43,905109 | R$ 0,00 | R$ 18.858,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.518.068,84 | R$ 43,924473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.432.803,01 | R$ 43,879086 | R$ 4.223,53 | R$ 15,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.373.877,89 | R$ 43,849958 | R$ 2.112,53 | R$ 158.532,11 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.728.226,41 | R$ 43,955122 | R$ 3.331,74 | R$ 2.353,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.355.057,54 | R$ 43,757367 | R$ 321,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.509.246,15 | R$ 43,839463 | R$ 140,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.476.640,04 | R$ 43,822213 | R$ 1.792,46 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.493.959,91 | R$ 43,824398 | R$ 175.090,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.974.732,36 | R$ 43,641188 | R$ 30.470,42 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.493.194,27 | R$ 43,396196 | R$ 0,00 | R$ 1.163.725,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.104.632,32 | R$ 43,106236 | R$ 1.559,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 82.685.239,16 | R$ 43,411889 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 82.912.550,19 | R$ 43,531312 | R$ 30.684,11 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.941.023,68 | R$ 43,556076 | R$ 16.142,79 | R$ 268.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.880.614,29 | R$ 43,392588 | R$ 4.155,06 | R$ 2.211.251,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 85.121.150,31 | R$ 43,409641 | R$ 124,38 | R$ 0,00 | 1 |