Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 58,33
09/06/2023
-
3
Dias
0
-85,72%
Fundo/Casca
ML P.R.E. II FEEDER FI MULT CRED PRIV
11.300.869/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ML P.R.E. II FEEDER FI MULT CRED PRIV
11.300.869/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 58,334002 | R$ 0,00 | R$ 174.994,63 | 0 |
| 07/06/2023 | R$ 187.652,63 | R$ 62,553513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/06/2023 | R$ 187.507,76 | R$ 62,505221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2023 | R$ 187.217,05 | R$ 62,408313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/06/2023 | R$ 187.170,75 | R$ 62,392879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/06/2023 | R$ 187.010,91 | R$ 62,339597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2023 | R$ 187.681,66 | R$ 62,563190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2023 | R$ 188.516,49 | R$ 62,841478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2023 | R$ 188.391,10 | R$ 62,799680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/05/2023 | R$ 188.492,33 | R$ 62,833425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/05/2023 | R$ 187.535,60 | R$ 62,514501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2023 | R$ 187.013,39 | R$ 62,340424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2023 | R$ 186.885,35 | R$ 62,297742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2023 | R$ 186.927,37 | R$ 62,311749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/05/2023 | R$ 187.066,01 | R$ 62,357965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/05/2023 | R$ 188.024,40 | R$ 62,677441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2023 | R$ 188.520,86 | R$ 62,842935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2023 | R$ 187.425,96 | R$ 62,477950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2023 | R$ 1.123.424,15 | R$ 374,490499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/05/2023 | R$ 1.122.066,04 | R$ 374,037777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/05/2023 | R$ 1.119.479,37 | R$ 373,175517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/05/2023 | R$ 1.119.141,01 | R$ 373,062725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |