Patrimônio líquido
R$ 164.612.169,92
classe
R$ 164.612.169,92
R$ 3,70
20/08/2026
-
4
Dias
1
12,95%
Fundo/Casca
LEBLON ICATU PREV FIF RESP LIMITADA
11.098.129/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LEBLON EQUITIES
Classe
LEBLON ICATU PREV FIF RESP LIMITADA
11.098.129/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 164.612.169,92 | R$ 3,698235 | R$ 9.714,47 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 164.509.105,33 | R$ 3,696047 | R$ 78.430,62 | R$ 2.862,97 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 163.441.905,41 | R$ 3,673758 | R$ 20.973,15 | R$ 496.701,02 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 164.607.269,02 | R$ 3,689214 | R$ 64.684,71 | R$ 48.062,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 164.620.278,26 | R$ 3,689879 | R$ 22.712,77 | R$ 396.386,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 165.103.309,41 | R$ 3,692324 | R$ 8.921,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 164.587.402,01 | R$ 3,680985 | R$ 80.716,50 | R$ 7.968,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 164.419.584,66 | R$ 3,678858 | R$ 43.244,15 | R$ 43.455,62 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 166.042.781,58 | R$ 3,715172 | R$ 310.707,46 | R$ 118,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 165.624.595,56 | R$ 3,712760 | R$ 88.801,00 | R$ 12.296,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 165.990.968,08 | R$ 3,722693 | R$ 17.498,64 | R$ 85.002,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.980.016,63 | R$ 3,743352 | R$ 40.768,05 | R$ 147.173,42 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 167.658.139,59 | R$ 3,756160 | R$ 35.357,71 | R$ 41.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 167.829.785,27 | R$ 3,759879 | R$ 12.671,89 | R$ 65.409,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 167.359.314,36 | R$ 3,748162 | R$ 19.544,22 | R$ 112.438,28 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 166.845.177,15 | R$ 3,734574 | R$ 7.306,24 | R$ 30.648,48 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 165.012.935,40 | R$ 3,693046 | R$ 179.692,80 | R$ 147.025,57 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 166.385.553,43 | R$ 3,724503 | R$ 17.833,47 | R$ 168.894,47 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 165.880.516,28 | R$ 3,709829 | R$ 10.807,21 | R$ 5.879,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 165.168.024,40 | R$ 3,694005 | R$ 4.844,38 | R$ 39.601,97 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 165.444.542,98 | R$ 3,699410 | R$ 11.423,25 | R$ 14.147,45 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 166.214.706,38 | R$ 3,716570 | R$ 32.573,61 | R$ 8.955,98 | 1 |