Patrimônio líquido
R$ 173.807.753,98
classe
R$ 173.807.753,98
R$ 3,97
02/10/2026
-
4
Dias
1
16,68%
Fundo/Casca
LEBLON ICATU PREV FIF RESP LIMITADA
11.098.129/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LEBLON EQUITIES
Classe
LEBLON ICATU PREV FIF RESP LIMITADA
11.098.129/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 173.807.753,98 | R$ 3,969388 | R$ 49.548,94 | R$ 71.666,21 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 171.878.246,53 | R$ 3,924823 | R$ 13.473,56 | R$ 74.047,43 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 171.667.598,58 | R$ 3,918632 | R$ 193.278,74 | R$ 114.983,80 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 171.023.750,91 | R$ 3,905716 | R$ 683,96 | R$ 52.953,09 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 170.315.296,00 | R$ 3,888349 | R$ 1.446,89 | R$ 149.216,67 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 170.883.401,57 | R$ 3,897937 | R$ 15.110,43 | R$ 33.536,81 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 170.807.598,00 | R$ 3,895788 | R$ 7.842,09 | R$ 464.797,83 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 171.857.890,59 | R$ 3,909284 | R$ 28.279,15 | R$ 1.789,09 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 172.253.275,23 | R$ 3,918882 | R$ 4.499,10 | R$ 178.040,83 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 171.937.589,59 | R$ 3,907763 | R$ 8.359,48 | R$ 11.246,05 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 170.542.546,61 | R$ 3,875992 | R$ 171.857,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 169.788.120,69 | R$ 3,862738 | R$ 56.691,31 | R$ 126.290,04 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 169.777.621,70 | R$ 3,860917 | R$ 60.418,26 | R$ 30.903,44 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 169.490.874,78 | R$ 3,855066 | R$ 138.904,97 | R$ 499.754,57 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 169.933.081,60 | R$ 3,856913 | R$ 147.868,30 | R$ 2.266,73 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 170.119.471,16 | R$ 3,864454 | R$ 31.140,90 | R$ 43.568,51 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 170.336.941,67 | R$ 3,869111 | R$ 69.445,28 | R$ 127.800,69 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 168.878.052,07 | R$ 3,834660 | R$ 16.955,42 | R$ 410.334,60 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 170.161.185,34 | R$ 3,854816 | R$ 2.153,80 | R$ 6.133,46 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 169.828.607,89 | R$ 3,847192 | R$ 65.945,97 | R$ 138.916,36 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 169.980.910,93 | R$ 3,848989 | R$ 19.137,74 | R$ 128.345,22 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 169.731.681,74 | R$ 3,840877 | R$ 15.274,56 | R$ 3.661,71 | 1 |