Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 442,96
11/06/2021
R$ 200.000,00
3
Dias
0
38,22%
Fundo/Casca
JGP LONG ONLY FIC FI AÇÕES - FEEDER III
11.228.341/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP LONG ONLY FIC FI AÇÕES - FEEDER III
11.228.341/0001-35
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 442,958834 | R$ 0,00 | R$ 6.823.891,74 | 0 |
| 10/06/2021 | R$ 6.849.599,35 | R$ 444,627590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2021 | R$ 6.812.991,06 | R$ 442,251239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2021 | R$ 6.797.734,75 | R$ 441,260907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2021 | R$ 6.816.143,27 | R$ 442,455858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2021 | R$ 6.803.869,82 | R$ 441,659152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2021 | R$ 6.790.402,56 | R$ 440,784953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2021 | R$ 6.765.820,18 | R$ 439,189238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 6.710.318,60 | R$ 435,586468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2021 | R$ 6.653.510,34 | R$ 431,898877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2021 | R$ 6.598.693,97 | R$ 428,340586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2021 | R$ 6.555.524,93 | R$ 425,538357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2021 | R$ 6.514.154,38 | R$ 422,852873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2021 | R$ 6.541.160,59 | R$ 424,605925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2021 | R$ 6.481.770,27 | R$ 420,750725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2021 | R$ 6.491.406,89 | R$ 421,376267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2021 | R$ 6.448.835,27 | R$ 418,612818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2021 | R$ 6.481.976,81 | R$ 420,764132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2021 | R$ 6.495.061,47 | R$ 421,613496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2021 | R$ 6.449.043,94 | R$ 418,626363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2021 | R$ 6.380.451,22 | R$ 414,173809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2021 | R$ 6.329.225,94 | R$ 410,848625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |