Patrimônio líquido
R$ 1.854.687,69
classe
R$ 1.854.687,69
R$ 29,84
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
13,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.145.218/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.145.218/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.854.687,69 | R$ 29,839542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.854.410,30 | R$ 29,835079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.851.946,80 | R$ 29,795445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.853.322,16 | R$ 29,817573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.853.250,66 | R$ 29,816422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.854.619,07 | R$ 29,838438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.854.384,47 | R$ 29,834664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.853.951,34 | R$ 29,827695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.862.174,52 | R$ 29,959996 | R$ 83,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.863.299,02 | R$ 29,979436 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.868.155,52 | R$ 30,062415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.872.321,83 | R$ 30,129459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.872.525,99 | R$ 30,132745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.869.688,23 | R$ 30,087079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.866.330,65 | R$ 30,033049 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.868.590,94 | R$ 29,989079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.861.336,63 | R$ 29,872655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.868.763,13 | R$ 29,991843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.866.856,89 | R$ 29,961249 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.861.476,57 | R$ 29,877301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.867.806,97 | R$ 29,978906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.871.622,01 | R$ 30,040139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |