Patrimônio líquido
R$ 3.924.592.026,10
classe
R$ 3.924.592.026,10
R$ 478,40
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
264
14,56%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO SOBERANO REF DI FIF RF RESP LIMITADA
03.233.070/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO SOBERANO REF DI FIF RF RESP LIMITADA
03.233.070/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.924.592.026,10 | R$ 478,396714 | R$ 0,00 | R$ 21.446.654,26 | 264 |
| 20/08/2026 | R$ 3.943.986.203,43 | R$ 478,147882 | R$ 222.400,00 | R$ 21.501.235,37 | 264 |
| 19/08/2026 | R$ 3.963.265.284,78 | R$ 477,906744 | R$ 66.744.724,97 | R$ 60.581.716,12 | 264 |
| 18/08/2026 | R$ 3.955.090.936,80 | R$ 477,663831 | R$ 145.000.000,00 | R$ 8.070,00 | 263 |
| 17/08/2026 | R$ 3.808.015.134,63 | R$ 477,402580 | R$ 30.572.643,67 | R$ 11.278.905,02 | 263 |
| 14/08/2026 | R$ 3.786.719.102,24 | R$ 477,150279 | R$ 1.249.567,50 | R$ 25.757.070,00 | 263 |
| 13/08/2026 | R$ 3.809.251.811,83 | R$ 476,903042 | R$ 190.000,00 | R$ 24.907.000,00 | 262 |
| 12/08/2026 | R$ 3.832.001.051,42 | R$ 476,658275 | R$ 19.509.900,00 | R$ 1.008.264,16 | 261 |
| 11/08/2026 | R$ 3.811.572.067,50 | R$ 476,417371 | R$ 84.024.532,75 | R$ 12.003.678,23 | 260 |
| 10/08/2026 | R$ 3.737.626.132,65 | R$ 476,172117 | R$ 66.861,00 | R$ 44.902.557,71 | 259 |
| 07/08/2026 | R$ 3.780.523.129,40 | R$ 475,928055 | R$ 1.554.000,00 | R$ 21.024.014,66 | 261 |
| 06/08/2026 | R$ 3.797.981.100,37 | R$ 475,676057 | R$ 23.205,84 | R$ 19.150.000,00 | 259 |
| 05/08/2026 | R$ 3.815.067.559,48 | R$ 475,421797 | R$ 0,00 | R$ 23.455.501,95 | 259 |
| 04/08/2026 | R$ 3.836.477.575,57 | R$ 475,168453 | R$ 11.088,00 | R$ 14.800.000,00 | 259 |
| 03/08/2026 | R$ 3.849.220.523,90 | R$ 474,916022 | R$ 0,00 | R$ 45.105.761,00 | 258 |
| 31/07/2026 | R$ 3.892.241.860,29 | R$ 474,661825 | R$ 195.800,00 | R$ 135.300.000,00 | 258 |
| 30/07/2026 | R$ 4.025.172.924,75 | R$ 474,405700 | R$ 0,00 | R$ 15.006.956,77 | 257 |
| 29/07/2026 | R$ 4.037.989.533,39 | R$ 474,148505 | R$ 9.532.067,83 | R$ 18.791.634,75 | 257 |
| 28/07/2026 | R$ 4.045.163.570,75 | R$ 473,904178 | R$ 17.200,00 | R$ 16.200.500,00 | 257 |
| 27/07/2026 | R$ 4.059.305.036,04 | R$ 473,665924 | R$ 0,00 | R$ 40.852.010,58 | 257 |
| 24/07/2026 | R$ 4.098.051.148,77 | R$ 473,422643 | R$ 41.600.000,00 | R$ 0,00 | 257 |
| 23/07/2026 | R$ 4.054.256.211,77 | R$ 473,166475 | R$ 41.716.007,23 | R$ 10.435.699,00 | 257 |