Patrimônio líquido
R$ 15.439.774,58
classe
R$ 15.439.774,58
R$ 479,26
18/06/2026
R$ 30.000,00
31
Dias úteis
72
12,02%
Fundo/Casca
SAFRA MIX 15 FIF
10.225.692/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA MIX 15 CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.225.692/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | R$ 15.439.774,58 | R$ 479,263109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/06/2026 | R$ 15.294.510,37 | R$ 476,566404 | R$ 0,00 | R$ 58.388,09 | 72 |
| 16/06/2026 | R$ 15.376.099,05 | R$ 477,286569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 15/06/2026 | R$ 15.470.438,57 | R$ 480,214944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/06/2026 | R$ 15.389.972,85 | R$ 477,717223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/06/2026 | R$ 15.403.225,94 | R$ 478,128609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/06/2026 | R$ 15.268.248,08 | R$ 473,938787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 09/06/2026 | R$ 15.315.403,53 | R$ 475,402531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 08/06/2026 | R$ 15.333.462,67 | R$ 475,963101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/06/2026 | R$ 15.339.090,65 | R$ 476,137798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/06/2026 | R$ 15.489.829,02 | R$ 480,816839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 02/06/2026 | R$ 15.543.740,17 | R$ 482,490285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 01/06/2026 | R$ 15.516.633,64 | R$ 481,648876 | R$ 0,00 | R$ 278.158,37 | 72 |
| 29/05/2026 | R$ 15.721.216,09 | R$ 479,405241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/05/2026 | R$ 15.868.523,56 | R$ 479,551773 | R$ 0,00 | R$ 376,37 | 73 |
| 27/05/2026 | R$ 15.830.160,44 | R$ 478,381081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 26/05/2026 | R$ 15.804.039,57 | R$ 477,591719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 25/05/2026 | R$ 15.686.351,69 | R$ 474,035239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/05/2026 | R$ 15.679.029,07 | R$ 473,813952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 21/05/2026 | R$ 15.719.177,66 | R$ 475,027226 | R$ 0,00 | R$ 131.805,67 | 73 |
| 20/05/2026 | R$ 15.834.610,48 | R$ 474,536560 | R$ 0,00 | R$ 58.905,10 | 74 |
| 19/05/2026 | R$ 15.863.065,19 | R$ 473,627395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |