Patrimônio líquido
R$ 43.753.519,95
classe
R$ 43.753.519,95
R$ 536,73
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
1
15,65%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FEEDER III FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.382/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FEEDER III FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.382/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.753.519,95 | R$ 536,732145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.923.802,86 | R$ 538,821036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.468.170,76 | R$ 533,231716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.759.872,56 | R$ 536,810074 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.763.557,02 | R$ 538,056357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.659.782,76 | R$ 536,808994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.566.693,36 | R$ 535,690063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.662.751,05 | R$ 536,844673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.405.472,32 | R$ 545,772156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.797.567,19 | R$ 550,485123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.535.029,57 | R$ 559,349394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.051.945,27 | R$ 565,562702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.045.016,83 | R$ 565,479423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.924.241,68 | R$ 564,027710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.739.958,29 | R$ 561,812630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.615.382,70 | R$ 560,315236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.949.493,16 | R$ 552,311267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.312.749,12 | R$ 556,677591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.174.247,35 | R$ 555,012805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.823.992,87 | R$ 550,802758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.315.932,44 | R$ 556,715854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.500.546,71 | R$ 558,934911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |