Patrimônio líquido
R$ 46.315.932,44
classe
R$ 46.315.932,44
R$ 556,72
23/07/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
1
21,45%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FEEDER III FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.382/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FEEDER III FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.382/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 46.315.932,44 | R$ 556,715854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.500.546,71 | R$ 558,934911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.973.537,68 | R$ 552,600282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 46.063.801,68 | R$ 553,685252 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 46.489.552,92 | R$ 554,588913 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 47.315.717,45 | R$ 557,252526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 47.785.752,81 | R$ 562,788284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 48.015.193,74 | R$ 565,490484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 47.684.356,27 | R$ 561,594104 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 48.946.648,95 | R$ 568,120599 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 49.038.698,13 | R$ 556,678522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 48.322.178,45 | R$ 548,544719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 48.634.141,33 | R$ 552,086066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 48.734.114,88 | R$ 553,220947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 49.013.752,34 | R$ 556,395342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 48.862.230,35 | R$ 554,675291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 48.690.537,60 | R$ 552,726266 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 49.085.575,79 | R$ 553,233882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 49.253.111,71 | R$ 555,122147 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 48.758.392,24 | R$ 554,045841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 48.306.568,59 | R$ 548,911730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 47.841.848,09 | R$ 543,631071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |