Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
20/08/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
CONEJO FUND FIF
07.793.469/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO CITIBANK S/A
Gestor
BANCO CITIBANK S/A
Classe
CONEJO FUND FI MULTIMERCADO IE
07.793.469/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/11/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2025 | R$ 1.839.420.142,32 | R$ 17,771142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 1.834.091.756,02 | R$ 17,719663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 1.840.070.988,16 | R$ 17,777430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 1.838.557.005,64 | R$ 17,762803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 1.836.250.891,56 | R$ 17,740523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 1.847.463.905,49 | R$ 17,848855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 1.844.436.664,98 | R$ 17,819608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 1.844.914.552,27 | R$ 17,824225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.855.569.358,25 | R$ 17,927164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.892.749.030,40 | R$ 18,286367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.902.130.505,35 | R$ 18,377004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 1.931.507.583,36 | R$ 18,660824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 1.945.787.894,62 | R$ 18,798790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.928.288.339,19 | R$ 18,629722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 1.934.533.271,27 | R$ 18,690056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 1.945.777.544,02 | R$ 18,798690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 1.932.855.645,73 | R$ 18,673848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 1.914.592.940,42 | R$ 18,497407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 1.913.052.563,87 | R$ 18,482525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.945.038.407,55 | R$ 18,791549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.943.781.430,47 | R$ 18,779405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |