Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV ROFE MULT FICFI CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.396.941/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,67

12/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,06%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV ROFE MULT FICFI CRED PRIV

10.396.941/0001-40

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV ROFE MULT FICFI CRED PRIV

10.396.941/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2018	R$ 0,00	R$ 21,672429	R$ 0,00	R$ 15.380.418,64	1
09/03/2018	R$ 15.382.459,44	R$ 21,675304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 15.379.457,62	R$ 21,671074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 15.376.339,67	R$ 21,666681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 15.372.938,23	R$ 21,661888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 15.369.023,20	R$ 21,656371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 15.364.296,10	R$ 21,649710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 15.359.532,11	R$ 21,642997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 15.354.262,16	R$ 21,635572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 15.348.794,18	R$ 21,627867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 15.345.618,71	R$ 21,623392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 15.345.813,38	R$ 21,623666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 15.349.873,02	R$ 21,629387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 15.345.763,20	R$ 21,623596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 15.341.711,01	R$ 21,617886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 15.337.731,03	R$ 21,612278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 15.334.077,45	R$ 21,607129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 15.330.573,97	R$ 21,602193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 15.327.975,89	R$ 21,598532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 15.324.536,45	R$ 21,593685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 15.320.965,45	R$ 21,588653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 15.318.904,53	R$ 21,585749	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.