Patrimônio líquido
R$ 2.342.024,04
classe
R$ 2.342.024,04
R$ 29,98
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
15,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.927.403/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.927.403/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.342.024,04 | R$ 29,978742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.343.086,65 | R$ 29,992344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.337.887,49 | R$ 29,925792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.342.950,59 | R$ 29,990602 | R$ 150,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.342.457,51 | R$ 29,986215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.346.578,00 | R$ 30,038962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.346.917,29 | R$ 30,043305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.345.810,65 | R$ 30,029139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.367.955,70 | R$ 30,312621 | R$ 462,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.373.321,88 | R$ 30,387253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.386.927,43 | R$ 30,561454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.399.443,93 | R$ 30,721711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.400.406,69 | R$ 30,734038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.394.985,75 | R$ 30,664630 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.387.738,78 | R$ 30,572863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.382.327,86 | R$ 30,503581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.363.423,77 | R$ 30,261531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.384.211,66 | R$ 30,527702 | R$ 337,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.380.559,63 | R$ 30,485258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.369.461,68 | R$ 30,343138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.386.303,65 | R$ 30,558815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.396.281,34 | R$ 30,686588 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | 1 |