Fundos | ANBIMA Data

classe

FPRV QUEST GAIVOTA FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.286.420/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,89

01/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,91%

Estruturação da classe

FPRV QUEST GAIVOTA FI DE AÇÕES

11.286.420/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

AZ QUEST

FPRV QUEST GAIVOTA FI DE AÇÕES

11.286.420/0001-00

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,886656	R$ 0,00	R$ 5.828.938,55	0
31/03/2020	R$ 5.841.265,30	R$ 1,890646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 5.834.693,90	R$ 1,888519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 5.832.402,25	R$ 1,887777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 6.066.296,60	R$ 1,963482	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
25/03/2020	R$ 25.484.446,45	R$ 1,919653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 24.063.898,63	R$ 1,812649	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
23/03/2020	R$ 40.262.119,58	R$ 1,656256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 42.411.483,16	R$ 1,744674	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
19/03/2020	R$ 62.427.486,96	R$ 1,745121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 61.092.736,33	R$ 1,707809	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
17/03/2020	R$ 92.060.813,68	R$ 1,938796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 89.039.863,96	R$ 1,875175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 104.470.777,75	R$ 2,200149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 91.747.264,55	R$ 1,932193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 108.081.031,16	R$ 2,276181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 115.892.522,66	R$ 2,440690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 107.528.119,10	R$ 2,264537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 121.957.139,52	R$ 2,568411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 128.630.919,22	R$ 2,708960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 135.987.373,27	R$ 2,863887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 133.529.319,76	R$ 2,812120	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.