Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
29/01/2025
-
1
Dias
0
8,53%
Fundo/Casca
TALER E REAL ESTATE II FC DE FI MULT
11.228.305/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
TALER E REAL ESTATE II FC DE FI MULT
11.228.305/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 13h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,591229 | R$ 0,00 | R$ 7.951.102,88 | 0 |
| 28/01/2025 | R$ 7.953.871,37 | R$ 0,591435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/01/2025 | R$ 7.950.537,44 | R$ 0,591187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/01/2025 | R$ 7.947.265,11 | R$ 0,590944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/01/2025 | R$ 7.943.946,05 | R$ 0,590697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/01/2025 | R$ 7.940.617,62 | R$ 0,590450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/01/2025 | R$ 7.937.250,94 | R$ 0,590199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/01/2025 | R$ 7.933.902,34 | R$ 0,589950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/01/2025 | R$ 7.930.659,82 | R$ 0,589709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/01/2025 | R$ 7.927.300,89 | R$ 0,589460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/01/2025 | R$ 7.923.783,14 | R$ 0,589198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/01/2025 | R$ 7.920.137,28 | R$ 0,588927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/01/2025 | R$ 7.916.710,95 | R$ 0,588672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/01/2025 | R$ 7.913.369,20 | R$ 0,588424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/01/2025 | R$ 7.910.144,50 | R$ 0,588184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/01/2025 | R$ 7.906.976,39 | R$ 0,587948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/01/2025 | R$ 7.902.795,55 | R$ 0,587637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/01/2025 | R$ 7.898.310,19 | R$ 0,587304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/01/2025 | R$ 7.894.519,47 | R$ 0,587022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/01/2025 | R$ 7.890.905,85 | R$ 0,586753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/12/2024 | R$ 7.887.573,25 | R$ 0,586506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/12/2024 | R$ 7.884.218,83 | R$ 0,586256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |