Patrimônio líquido
R$ 759.599.940,53
classe
R$ 759.599.940,53
R$ 7,14
20/08/2026
-
0
Dias
1
11,75%
Fundo/Casca
MARBELLA III CI RF – RESP LIMITADA
10.786.641/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
MARBELLA III CI RF – RESP LIMITADA
10.786.641/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/03/2026, 16h12
Razão social
10.786.641/0001-77
Nome do fundo
MARBELLA III CI RF – RESP LIMITADA
10.786.641/0001-77
Código ANBIMA fundo
F0000237809
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 10/03/2026, 16h12
Razão social
10.786.641/0001-77
Nome da classe
MARBELLA III CI RF – RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000237809
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
19/11/2009
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Previdenciário
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 10/03/2026, 16h12
Taxa global
Inicio da vigência: 20/02/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 20/02/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
62.318.407/0001-19
Gestor
10.231.177/0001-52
Atualizado: 12/01/2026, 10h31
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
BANCO SANTANDER
90.400.888/0001-42
Atualizado: 10/03/2026, 16h15