Patrimônio líquido
R$ 759.599.940,53
classe
R$ 759.599.940,53
R$ 7,14
20/08/2026
-
0
Dias
1
11,75%
Fundo/Casca
MARBELLA III CI RF – RESP LIMITADA
10.786.641/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
MARBELLA III CI RF – RESP LIMITADA
10.786.641/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 759.599.940,53 | R$ 7,141004 | R$ 0,00 | R$ 2.672.295,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 761.921.650,50 | R$ 7,137719 | R$ 0,00 | R$ 42.200,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 761.302.173,09 | R$ 7,131521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 761.151.007,53 | R$ 7,130105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 760.146.022,54 | R$ 7,120691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 759.777.079,93 | R$ 7,117235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 759.599.454,05 | R$ 7,115571 | R$ 0,00 | R$ 47.620,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 759.328.721,58 | R$ 7,112589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 758.928.489,92 | R$ 7,108840 | R$ 0,00 | R$ 3.225,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 759.136.548,52 | R$ 7,110759 | R$ 0,00 | R$ 13.572,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 758.313.343,64 | R$ 7,102921 | R$ 19.880,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 758.315.778,60 | R$ 7,103130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 758.016.767,02 | R$ 7,100329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 757.754.548,03 | R$ 7,097873 | R$ 108.970,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 756.798.814,25 | R$ 7,089940 | R$ 90.970,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 755.725.289,76 | R$ 7,080734 | R$ 0,00 | R$ 282.660,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 754.535.770,85 | R$ 7,066946 | R$ 0,00 | R$ 15.735,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 755.906.120,39 | R$ 7,079633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 756.192.412,62 | R$ 7,082314 | R$ 2.750,00 | R$ 8.300,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 756.261.378,09 | R$ 7,082908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 755.546.900,96 | R$ 7,076216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 755.414.144,76 | R$ 7,074973 | R$ 0,00 | R$ 15.650,00 | 1 |