Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RF REF DI LP DISTRIBUICAO FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.789.894/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,40

01/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,77%

Estruturação da classe

BB RF REF DI LP DISTRIBUICAO FC FI

10.789.894/0001-02

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RF REF DI LP DISTRIBUICAO FC FI

10.789.894/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2018	R$ 0,00	R$ 2,395272	R$ 0,00	R$ 31.530,31	0
31/10/2018	R$ 31.539,85	R$ 2,395998	R$ 0,00	R$ 596.759,99	1
30/10/2018	R$ 628.168,41	R$ 2,395496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 628.035,70	R$ 2,394990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 627.904,51	R$ 2,394490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 627.778,12	R$ 2,394008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 627.648,14	R$ 2,393512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 627.516,13	R$ 2,393009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 627.387,03	R$ 2,392517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 627.263,74	R$ 2,392046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 627.131,38	R$ 2,391542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 626.996,68	R$ 2,391028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 626.868,07	R$ 2,390538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 626.712,61	R$ 2,389945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 626.587,80	R$ 2,389469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 626.455,01	R$ 2,388962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 626.318,44	R$ 2,388442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 626.195,13	R$ 2,387971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 626.074,91	R$ 2,387513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 625.943,62	R$ 2,387012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 625.814,55	R$ 2,386520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 625.679,20	R$ 2,386004	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.