Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC IGARAPES MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.269.251/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,01

19/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,65%

Estruturação da classe

FIC IGARAPES MULTIMERCADO CRED PRIV

09.269.251/0001-40

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC IGARAPES MULTIMERCADO CRED PRIV

09.269.251/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,008127	R$ 0,00	R$ 2.210.010,13	0
18/03/2019	R$ 2.209.536,87	R$ 2,007697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 2.209.068,08	R$ 2,007271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 2.208.601,35	R$ 2,006847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 2.208.157,32	R$ 2,006443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 2.207.693,43	R$ 2,006022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 2.207.227,36	R$ 2,005598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 2.206.762,78	R$ 2,005176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 2.206.293,93	R$ 2,004750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 2.205.822,79	R$ 2,004322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 2.205.372,84	R$ 2,003913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 2.204.893,61	R$ 2,003478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 2.204.425,21	R$ 2,003052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 2.203.956,27	R$ 2,002626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 2.203.489,34	R$ 2,002202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 2.203.023,43	R$ 2,001778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 2.202.712,37	R$ 2,001496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 2.201.852,74	R$ 2,000715	R$ 0,00	R$ 801.728,52	1
19/02/2019	R$ 3.002.934,74	R$ 2,000284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 3.002.287,91	R$ 1,999853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 3.001.644,02	R$ 1,999424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 3.001.000,07	R$ 1,998995	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.