Patrimônio líquido
R$ 33.392.413,91
classe
R$ 33.392.413,91
R$ 4,52
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,57%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT PREVIDÊNCIA - RESP LIMITADA
11.046.243/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT PREVIDÊNCIA - RESP LIMITADA
11.046.243/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.392.413,91 | R$ 4,523849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.365.576,70 | R$ 4,520213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.337.478,14 | R$ 4,516407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.319.564,96 | R$ 4,513980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.293.950,95 | R$ 4,510510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.285.556,96 | R$ 4,509373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.286.647,84 | R$ 4,509520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.270.420,10 | R$ 4,507322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.250.412,46 | R$ 4,504611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.237.593,40 | R$ 4,502875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.198.069,87 | R$ 4,497520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.190.287,34 | R$ 4,496466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.168.454,30 | R$ 4,493508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.158.439,01 | R$ 4,492151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.133.773,75 | R$ 4,488810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.113.110,75 | R$ 4,486010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.084.116,62 | R$ 4,482082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.085.270,28 | R$ 4,482239 | R$ 0,00 | R$ 171.870,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.247.983,99 | R$ 4,481005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.221.523,49 | R$ 4,477438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.187.719,54 | R$ 4,472883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.178.504,30 | R$ 4,471641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |