Patrimônio líquido
R$ 23.660.516,18
classe
R$ 23.660.516,18
R$ 4,06
24/07/2026
R$ 0,01
4
Dias
475
8,69%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO BALANCEADO LONGO PRAZO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.869.591/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO BALANCEADO LONGO PRAZO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.869.591/0001-91
ESG
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Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 13h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 23.660.516,18 | R$ 4,055524 | R$ 0,00 | R$ 0,12 | 475 |
| 23/07/2026 | R$ 23.822.733,49 | R$ 4,083328 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 22/07/2026 | R$ 23.918.216,25 | R$ 4,099703 | R$ 0,00 | R$ 152.866,78 | 475 |
| 21/07/2026 | R$ 23.800.663,39 | R$ 4,053646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 20/07/2026 | R$ 23.825.484,30 | R$ 4,057874 | R$ 0,00 | R$ 564.105,73 | 476 |
| 17/07/2026 | R$ 24.437.142,57 | R$ 4,065785 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 16/07/2026 | R$ 24.470.381,08 | R$ 4,071319 | R$ 0,05 | R$ 70.255,63 | 477 |
| 15/07/2026 | R$ 24.654.674,19 | R$ 4,090238 | R$ 0,10 | R$ 18.201,34 | 478 |
| 14/07/2026 | R$ 24.735.837,22 | R$ 4,100676 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | 479 |
| 13/07/2026 | R$ 24.663.311,41 | R$ 4,088652 | R$ 0,12 | R$ 4.634,57 | 479 |
| 10/07/2026 | R$ 24.831.133,51 | R$ 4,115700 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | 480 |
| 09/07/2026 | R$ 24.462.749,84 | R$ 4,054642 | R$ 0,00 | R$ 2.044,33 | 480 |
| 08/07/2026 | R$ 24.261.589,36 | R$ 4,020964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 07/07/2026 | R$ 24.341.124,57 | R$ 4,034145 | R$ 0,00 | R$ 306,00 | 481 |
| 06/07/2026 | R$ 24.372.281,55 | R$ 4,039258 | R$ 0,00 | R$ 80.483,51 | 482 |
| 03/07/2026 | R$ 24.582.201,30 | R$ 4,060639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 483 |
| 02/07/2026 | R$ 24.483.585,89 | R$ 4,044350 | R$ 5,00 | R$ 18.885,03 | 483 |
| 01/07/2026 | R$ 24.427.287,22 | R$ 4,031941 | R$ 646,00 | R$ 0,00 | 484 |
| 30/06/2026 | R$ 24.457.695,81 | R$ 4,037067 | R$ 0,00 | R$ 113,30 | 484 |
| 29/06/2026 | R$ 24.529.337,49 | R$ 4,048873 | R$ 0,00 | R$ 3.934,46 | 485 |
| 26/06/2026 | R$ 24.542.508,85 | R$ 4,050398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 25/06/2026 | R$ 24.437.373,46 | R$ 4,033047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |