Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 39,97
12/08/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-0,97%
Fundo/Casca
GLOBUS MULTIMERCADO FICFI
10.397.526/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GLOBUS MULTIMERCADO FICFI
10.397.526/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 39,968197 | R$ 0,00 | R$ 104.493,78 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 112.368,65 | R$ 42,979721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 112.095,76 | R$ 42,875346 | R$ 0,00 | R$ 786.784,59 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 898.623,35 | R$ 42,863087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 898.364,64 | R$ 42,850747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 898.014,02 | R$ 42,834022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 897.763,29 | R$ 42,822063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 897.502,45 | R$ 42,809621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 897.232,14 | R$ 42,796728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 896.980,02 | R$ 42,784702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 896.724,56 | R$ 42,772517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 896.464,28 | R$ 42,760102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 896.208,68 | R$ 42,747910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 895.951,87 | R$ 42,735661 | R$ 0,00 | R$ 10.032,06 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 903.901,31 | R$ 42,637423 | R$ 0,00 | R$ 4.815.859,82 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 5.719.363,79 | R$ 42,634461 | R$ 0,00 | R$ 813.198,04 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 6.539.761,09 | R$ 42,681446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 6.569.493,19 | R$ 42,875491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 6.643.246,73 | R$ 43,356840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 6.660.971,40 | R$ 43,472520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 6.660.251,21 | R$ 43,467819 | R$ 0,00 | R$ 1.550.000,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 8.184.060,12 | R$ 43,329155 | R$ 0,00 | R$ 194.914,90 | 4 |