Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
03/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
3,81%
Fundo/Casca
LGU FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.188.938/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LGU FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.188.938/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,939397 | R$ 0,00 | R$ 348.151,72 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 358.437,20 | R$ 0,967149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 352.690,38 | R$ 0,951643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 352.625,65 | R$ 0,951468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 352.559,53 | R$ 0,951290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 352.474,67 | R$ 0,951061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 352.391,46 | R$ 0,950836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 352.303,53 | R$ 0,950599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 352.216,67 | R$ 0,950365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 352.127,17 | R$ 0,950123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 352.038,88 | R$ 0,949885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 351.950,71 | R$ 0,949647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 352.010,56 | R$ 0,949809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 351.771,28 | R$ 0,949163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 351.674,78 | R$ 0,948903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 351.580,80 | R$ 0,948649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 351.621,37 | R$ 0,948758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 351.392,33 | R$ 0,948140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 351.297,90 | R$ 0,947886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 351.177,30 | R$ 0,947560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 351.010,84 | R$ 0,947106 | R$ 0,00 | R$ 2.252.595,85 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.602.853,27 | R$ 0,946832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |