Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,06
26/09/2018
R$ 1.000.000,00
91
Dias
0
8,26%
Fundo/Casca
RB CAPITAL I MASTER FI MULTI CRED PRIV
11.097.675/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL I MASTER FI MULTI CRED PRIV
11.097.675/0001-17
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,055575 | R$ 0,00 | R$ 15.245.166,79 | 0 |
| 25/09/2018 | R$ 15.241.469,87 | R$ 3,054433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2018 | R$ 15.231.885,22 | R$ 3,052512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2018 | R$ 15.226.984,41 | R$ 3,051530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 15.221.723,32 | R$ 3,050476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 15.216.686,08 | R$ 3,049466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2018 | R$ 15.211.733,39 | R$ 3,048474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2018 | R$ 15.206.611,07 | R$ 3,047447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2018 | R$ 15.201.288,83 | R$ 3,046381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 15.196.063,79 | R$ 3,045334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 15.191.605,23 | R$ 3,044440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 15.186.420,06 | R$ 3,043401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2018 | R$ 15.181.677,33 | R$ 3,042451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2018 | R$ 15.176.441,65 | R$ 3,041401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2018 | R$ 15.171.056,83 | R$ 3,040322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 15.166.230,47 | R$ 3,039355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2018 | R$ 15.161.721,95 | R$ 3,038451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | R$ 15.157.229,51 | R$ 3,037551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2018 | R$ 15.151.909,45 | R$ 3,036485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2018 | R$ 15.147.917,96 | R$ 3,035685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2018 | R$ 15.142.831,72 | R$ 3,034666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2018 | R$ 15.138.123,77 | R$ 3,033722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |