Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,18
09/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-90,49%
Fundo/Casca
MACROINVEST FI RENDA FIXA CRED PRIV
11.142.426/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
MACROINVEST FI RENDA FIXA CRED PRIV
11.142.426/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,177958 | R$ 0,00 | R$ 2.373.229,06 | 0 |
| 08/02/2024 | R$ 2.373.841,22 | R$ 21,785197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 2.378.453,38 | R$ 21,827523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 2.379.065,54 | R$ 21,833141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 2.379.677,70 | R$ 21,838759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 2.380.289,86 | R$ 21,844377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 2.380.902,02 | R$ 21,849995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.381.514,18 | R$ 21,855613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 2.382.042,87 | R$ 21,860465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 2.382.571,55 | R$ 21,865317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 2.383.100,23 | R$ 21,870168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 2.383.628,91 | R$ 21,875020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 2.384.157,59 | R$ 21,879872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 2.384.686,27 | R$ 21,884724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 2.385.214,95 | R$ 21,889575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 2.385.743,63 | R$ 21,894427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 2.386.272,31 | R$ 21,899279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 2.386.800,99 | R$ 21,904131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 2.387.329,67 | R$ 21,908983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 2.387.858,35 | R$ 21,913834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 2.388.387,03 | R$ 21,918686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 2.388.915,71 | R$ 21,923538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |