Fundos | ANBIMA Data

classe

FPRV2 ANDORINHA FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.405.671/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 895,43

28/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,54%

Estruturação da classe

FPRV2 ANDORINHA FI DE AÇÕES

05.405.671/0001-56

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FAPES

FPRV2 ANDORINHA FI DE AÇÕES

05.405.671/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2018	R$ 0,00	R$ 895,428324	R$ 0,00	R$ 829.062.843,12	0
27/06/2018	R$ 816.341.094,92	R$ 881,688215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 824.903.215,99	R$ 890,935724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 820.239.518,87	R$ 885,898703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 816.662.198,93	R$ 882,035023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 810.706.480,36	R$ 875,602556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 832.996.554,51	R$ 899,676924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 825.045.499,37	R$ 891,089397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 807.821.373,25	R$ 872,486500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 818.090.634,60	R$ 883,577803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 825.353.895,84	R$ 891,422480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 832.734.531,82	R$ 899,393927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 839.851.144,44	R$ 907,080216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 834.939.243,91	R$ 901,775124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 841.868.486,06	R$ 909,259043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 851.779.584,71	R$ 919,963513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 876.491.796,40	R$ 946,653908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 882.169.096,41	R$ 952,785669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 903.497.990,49	R$ 975,821915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 888.577.425,15	R$ 959,706976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 883.279.633,60	R$ 953,985103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 875.944.905,32	R$ 946,063239	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.