Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
23/02/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-11,00%
Fundo/Casca
G5 FOCUS FI MULT CRED PRIV IE
11.142.435/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FOCUS FI MULT CRED PRIV IE
11.142.435/0001-97
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,270129 | R$ 0,00 | R$ 5.881.411,18 | 0 |
| 22/02/2018 | R$ 5.882.599,93 | R$ 1,270385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2018 | R$ 5.881.435,73 | R$ 1,270134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2018 | R$ 5.880.272,33 | R$ 1,269883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2018 | R$ 5.878.158,28 | R$ 1,269426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2018 | R$ 5.877.327,97 | R$ 1,269247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2018 | R$ 5.876.163,36 | R$ 1,268995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2018 | R$ 5.874.951,76 | R$ 1,268734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | R$ 5.873.637,89 | R$ 1,268450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | R$ 5.872.516,03 | R$ 1,268208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 5.871.256,23 | R$ 1,267936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 5.870.082,87 | R$ 1,267682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2018 | R$ 5.868.900,17 | R$ 1,267427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 5.867.698,63 | R$ 1,267167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 5.866.551,93 | R$ 1,266920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 5.865.748,16 | R$ 1,266746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 5.864.584,62 | R$ 1,266495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 5.863.487,79 | R$ 1,266258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 5.863.933,25 | R$ 1,266354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 5.859.429,33 | R$ 1,265382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 5.858.120,60 | R$ 1,265099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 5.858.110,50 | R$ 1,265097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |