Patrimônio líquido
R$ 6.966.778.257,44
classe
R$ 6.966.778.257,44
R$ 4,83
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.319.429/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.319.429/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.966.778.257,44 | R$ 4,834878 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.966.778.257,44 | R$ 4,832394 | R$ 0,00 | R$ 70,87 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 6.963.199.512,72 | R$ 4,829912 | R$ 1.204.161,38 | R$ 70,83 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.958.419.069,04 | R$ 4,827430 | R$ 0,00 | R$ 70,80 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.954.844.634,58 | R$ 4,824951 | R$ 0,00 | R$ 70,77 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.951.271.011,58 | R$ 4,822471 | R$ 0,00 | R$ 1.066,73 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.947.701.210,65 | R$ 4,819994 | R$ 0,00 | R$ 70,69 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.944.132.248,59 | R$ 4,817518 | R$ 0,00 | R$ 70,65 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.940.565.124,28 | R$ 4,815043 | R$ 0,00 | R$ 70,61 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.936.999.836,28 | R$ 4,812570 | R$ 0,00 | R$ 70,59 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.933.499.035,07 | R$ 4,810141 | R$ 0,00 | R$ 3.195,92 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.929.880.225,22 | R$ 4,807628 | R$ 0,00 | R$ 70,51 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.926.260.145,04 | R$ 4,805117 | R$ 3.995.824,01 | R$ 70,47 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.918.648.226,55 | R$ 4,802607 | R$ 0,00 | R$ 70,43 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.915.033.653,27 | R$ 4,800098 | R$ 0,00 | R$ 70,40 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.911.421.282,60 | R$ 4,797590 | R$ 0,00 | R$ 4.872.119,36 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.912.680.402,34 | R$ 4,795084 | R$ 0,00 | R$ 3.071.675,32 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.912.139.119,65 | R$ 4,792579 | R$ 0,00 | R$ 70,29 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.908.528.122,70 | R$ 4,790075 | R$ 0,00 | R$ 70,26 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.904.919.020,80 | R$ 4,787572 | R$ 0,00 | R$ 70,22 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.901.311.805,31 | R$ 4,785071 | R$ 0,00 | R$ 70,18 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.897.706.480,54 | R$ 4,782571 | R$ 0,00 | R$ 70,14 | 3 |