Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,23
06/05/2022
-
5
Dias
0
-63,13%
Fundo/Casca
LLA REAL ESTATE FI COTAS MULTI
11.110.884/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
LLA REAL ESTATE FI COTAS MULTI
11.110.884/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,226815 | R$ 0,00 | R$ 838.970,49 | 0 |
| 05/05/2022 | R$ 838.948,51 | R$ 0,226809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/05/2022 | R$ 838.930,52 | R$ 0,226805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/05/2022 | R$ 838.912,88 | R$ 0,226800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/05/2022 | R$ 845.219,18 | R$ 0,228505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/04/2022 | R$ 833.804,35 | R$ 0,225419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2022 | R$ 846.798,40 | R$ 0,228932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/04/2022 | R$ 846.791,97 | R$ 0,228930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/04/2022 | R$ 849.357,34 | R$ 0,229623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/04/2022 | R$ 851.976,88 | R$ 0,230332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/04/2022 | R$ 851.972,54 | R$ 0,230330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/04/2022 | R$ 851.988,89 | R$ 0,230335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/04/2022 | R$ 864.863,39 | R$ 0,233815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/04/2022 | R$ 864.861,87 | R$ 0,233815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/04/2022 | R$ 864.857,50 | R$ 0,233814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/04/2022 | R$ 864.854,29 | R$ 0,233813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/04/2022 | R$ 864.850,62 | R$ 0,233812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/04/2022 | R$ 864.822,26 | R$ 0,233804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/04/2022 | R$ 864.821,48 | R$ 0,233804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/04/2022 | R$ 864.866,90 | R$ 0,233816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/04/2022 | R$ 857.658,59 | R$ 0,231868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/04/2022 | R$ 857.655,83 | R$ 0,231867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |