Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,99
20/09/2024
R$ 50.000,00
1
Dias
0
7,04%
Fundo/Casca
FI FC MULT VISION IE CRÉD PRIV
11.098.137/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI FC MULT VISION IE CRÉD PRIV
11.098.137/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,992805 | R$ 0,00 | R$ 41.624.219,86 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 41.779.305,03 | R$ 2,000230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 41.862.073,87 | R$ 2,004193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 41.871.776,76 | R$ 2,004657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 41.855.783,38 | R$ 2,003891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 41.856.395,87 | R$ 2,003921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 41.751.882,72 | R$ 1,998917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 41.755.748,11 | R$ 1,999102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 41.717.986,47 | R$ 1,997294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 41.691.045,11 | R$ 1,996004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 41.692.326,44 | R$ 1,996066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 41.729.551,00 | R$ 1,997848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 41.698.373,92 | R$ 1,996355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 41.582.053,97 | R$ 1,990786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 41.610.915,43 | R$ 1,992168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 41.617.302,69 | R$ 1,992474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 41.620.232,60 | R$ 1,992614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 41.698.897,32 | R$ 1,996380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 41.771.442,72 | R$ 1,999853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 41.771.016,81 | R$ 1,999833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 41.800.779,23 | R$ 2,001258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 41.684.977,12 | R$ 1,995714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |