Fundos | ANBIMA Data

classe

WB PORTFOLIO FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.145.491/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,29

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,17%

Estruturação da classe

WB PORTFOLIO FIC FI MULT

11.145.491/0001-85

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EXPLORITAS

WB PORTFOLIO FIC FI MULT

11.145.491/0001-85

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,290715	R$ 0,00	R$ 16.250.529,51	0
26/04/2018	R$ 16.248.334,67	R$ 2,290405	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/04/2018	R$ 16.239.071,60	R$ 2,289099	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/04/2018	R$ 16.246.660,35	R$ 2,290169	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/04/2018	R$ 16.255.328,85	R$ 2,291391	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/04/2018	R$ 16.282.304,25	R$ 2,295194	R$ 0,00	R$ 300.000,00	9
19/04/2018	R$ 16.557.295,92	R$ 2,291732	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/04/2018	R$ 16.572.318,43	R$ 2,293811	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/04/2018	R$ 16.621.452,18	R$ 2,300612	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/04/2018	R$ 16.627.282,87	R$ 2,301419	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/04/2018	R$ 16.599.041,52	R$ 2,297510	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/04/2018	R$ 16.599.352,95	R$ 2,297553	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/04/2018	R$ 16.556.483,25	R$ 2,291620	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/04/2018	R$ 16.538.088,73	R$ 2,289074	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/04/2018	R$ 16.541.871,56	R$ 2,289597	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/04/2018	R$ 16.496.248,43	R$ 2,283282	R$ 0,00	R$ 300.000,00	9
05/04/2018	R$ 16.754.274,54	R$ 2,277577	R$ 0,00	R$ 20.090,14	9
04/04/2018	R$ 16.735.546,48	R$ 2,272306	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/04/2018	R$ 16.683.796,89	R$ 2,265279	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/04/2018	R$ 16.639.933,38	R$ 2,259324	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/03/2018	R$ 16.638.028,57	R$ 2,259065	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/03/2018	R$ 16.691.444,42	R$ 2,266318	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.