Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 631,83
22/05/2024
R$ 20.000,00
20
Dias
0
28,45%
Fundo/Casca
NEXTEP GLOBAL EQUITIES FIA IE
11.145.210/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NEXTEP INVESTIMENTOS
Classe
NEXTEP GLOBAL EQUITIES FIA IE
11.145.210/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 631,830772 | R$ 55.000,00 | R$ 16.298.312,11 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 16.447.109,09 | R$ 639,758046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 20/05/2024 | R$ 16.487.234,53 | R$ 641,318842 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/05/2024 | R$ 16.439.912,64 | R$ 639,555701 | R$ 6.500,00 | R$ 248.955,60 | 36 |
| 16/05/2024 | R$ 16.744.417,62 | R$ 641,934502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 15/05/2024 | R$ 16.831.297,15 | R$ 645,265222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/05/2024 | R$ 16.667.917,01 | R$ 639,001681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/05/2024 | R$ 16.664.752,12 | R$ 638,880348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/05/2024 | R$ 16.707.625,94 | R$ 640,524011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 09/05/2024 | R$ 16.637.038,31 | R$ 637,817878 | R$ 0,00 | R$ 1.014,10 | 36 |
| 08/05/2024 | R$ 16.298.920,76 | R$ 624,817304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/05/2024 | R$ 16.194.918,71 | R$ 620,830397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/05/2024 | R$ 16.148.590,71 | R$ 619,054418 | R$ 0,00 | R$ 2.240,49 | 37 |
| 03/05/2024 | R$ 16.051.868,46 | R$ 615,261219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 02/05/2024 | R$ 15.938.442,48 | R$ 610,913650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2024 | R$ 16.038.351,67 | R$ 614,743126 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/04/2024 | R$ 15.912.922,61 | R$ 613,762326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 26/04/2024 | R$ 15.949.089,36 | R$ 615,157279 | R$ 0,00 | R$ 989,16 | 37 |
| 25/04/2024 | R$ 15.954.263,34 | R$ 615,318678 | R$ 72.500,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/04/2024 | R$ 16.058.348,21 | R$ 622,160234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/04/2024 | R$ 16.116.463,90 | R$ 624,411852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/04/2024 | R$ 16.076.246,12 | R$ 622,853666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |