Patrimônio líquido
R$ 5.823.818,68
classe
R$ 5.823.818,68
R$ 20,93
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
159
14,13%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESP LIMITADA
10.396.424/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESP LIMITADA
10.396.424/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.823.818,68 | R$ 20,931299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 19/08/2026 | R$ 5.829.485,91 | R$ 20,951668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 18/08/2026 | R$ 5.772.855,67 | R$ 20,748134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 17/08/2026 | R$ 5.808.610,90 | R$ 20,876641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 14/08/2026 | R$ 5.818.076,15 | R$ 20,910660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 13/08/2026 | R$ 5.840.554,68 | R$ 20,991450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 12/08/2026 | R$ 5.852.458,63 | R$ 21,034234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 11/08/2026 | R$ 5.872.166,12 | R$ 21,105064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 10/08/2026 | R$ 6.018.400,21 | R$ 21,630642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 07/08/2026 | R$ 6.063.573,14 | R$ 21,792997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 06/08/2026 | R$ 6.145.120,93 | R$ 22,086087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 05/08/2026 | R$ 6.220.124,17 | R$ 22,355655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 04/08/2026 | R$ 6.232.953,97 | R$ 22,401766 | R$ 0,00 | R$ 1.268,70 | 159 |
| 03/08/2026 | R$ 6.282.632,94 | R$ 22,575721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 31/07/2026 | R$ 6.260.965,06 | R$ 22,497861 | R$ 0,00 | R$ 4.546,74 | 160 |
| 30/07/2026 | R$ 6.252.469,56 | R$ 22,451030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 29/07/2026 | R$ 6.146.984,95 | R$ 22,072261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 28/07/2026 | R$ 6.246.532,79 | R$ 22,429712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 27/07/2026 | R$ 6.210.067,53 | R$ 22,298775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 24/07/2026 | R$ 6.153.364,92 | R$ 22,095170 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 161 |
| 23/07/2026 | R$ 6.252.081,90 | R$ 22,438698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 22/07/2026 | R$ 6.282.722,75 | R$ 22,548668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |