Fundos | ANBIMA Data

classe

KONDOR FC DE FI MULT KR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.290.822/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,62

10/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,53%

Estruturação da classe

KONDOR FC DE FI MULT KR

09.290.822/0001-29

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KONDOR ASSET

KONDOR FC DE FI MULT KR

09.290.822/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2018	R$ 0,00	R$ 2,623510	R$ 0,00	R$ 28.987.820,99	0
09/07/2018	R$ 29.018.955,21	R$ 2,626328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 29.004.745,92	R$ 2,625042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 29.035.143,55	R$ 2,627793	R$ 0,00	R$ 5.503.880,73	1
04/07/2018	R$ 34.526.792,26	R$ 2,626863	R$ 0,00	R$ 253.531,83	1
03/07/2018	R$ 34.757.104,41	R$ 2,625109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 34.747.910,35	R$ 2,624415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 34.729.339,50	R$ 2,623012	R$ 0,00	R$ 264.535,23	1
28/06/2018	R$ 34.974.065,88	R$ 2,621527	R$ 0,00	R$ 564.822,85	1
27/06/2018	R$ 35.539.590,32	R$ 2,621579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 35.516.733,84	R$ 2,619893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 35.514.455,95	R$ 2,619725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 35.537.674,13	R$ 2,621438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 35.522.029,79	R$ 2,620284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 35.494.951,26	R$ 2,618286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 35.456.813,73	R$ 2,615473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 35.474.212,93	R$ 2,616756	R$ 0,00	R$ 679.697,06	1
15/06/2018	R$ 36.170.754,12	R$ 2,617975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 36.258.133,06	R$ 2,624300	R$ 0,00	R$ 314.678,40	1
13/06/2018	R$ 36.454.962,21	R$ 2,615843	R$ 0,00	R$ 949.654,23	1
12/06/2018	R$ 37.347.213,25	R$ 2,611829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 37.307.488,57	R$ 2,609051	R$ 0,00	R$ 352.496,85	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.