Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,25
14/06/2018
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
6,18%
Fundo/Casca
ALMERIA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
11.121.834/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CITIBANK DIST. DE TÍ
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ALMERIA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
11.121.834/0001-71
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
11.121.834/0001-71
Nome do fundo
ALMERIA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
11.121.834/0001-71
Código ANBIMA fundo
F0000235156
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
14/06/2018
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
11.121.834/0001-71
Nome da classe
ALMERIA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000235156
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
28/09/2009
Data de encerramento
14/06/2018
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
ND
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 5.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 5.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 24/03/2016
Taxa global máxima
Início da vigência: 24/03/2016
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h42
Administrador
33.868.597/0001-40
Gestor
33.311.713/0001-25
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
33.868.597/0001-40
Custodiante
33.868.597/0001-40
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: