Fundos | ANBIMA Data

classe

ALMERIA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.121.834/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,25

14/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,18%

Estruturação da classe

ALMERIA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

11.121.834/0001-71

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ALMERIA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

11.121.834/0001-71

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2018	R$ 0,00	R$ 2,246587	R$ 0,00	R$ 1.409.873,84	0
13/06/2018	R$ 1.410.388,32	R$ 2,247406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 1.408.261,12	R$ 2,244017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 1.406.564,61	R$ 2,241313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2018	R$ 1.404.795,14	R$ 2,238494	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 1.408.849,39	R$ 2,244954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 1.412.608,75	R$ 2,250944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 1.411.424,67	R$ 2,249058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 1.413.289,98	R$ 2,252030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 1.412.208,19	R$ 2,250306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 1.405.351,31	R$ 2,239380	R$ 0,00	R$ 6.169,32	1
29/05/2018	R$ 1.407.875,16	R$ 2,233596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 1.414.308,17	R$ 2,243802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 1.417.265,74	R$ 2,248495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 1.420.145,79	R$ 2,253064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 1.420.654,01	R$ 2,253870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 1.426.970,68	R$ 2,263892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 1.424.114,88	R$ 2,259361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 1.423.682,33	R$ 2,258675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 1.426.372,55	R$ 2,262943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 1.427.807,83	R$ 2,265220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 1.427.264,80	R$ 2,264358	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.