Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 272,33
11/01/2018
R$ 50.000,00
4
Dias
0
5,08%
Fundo/Casca
MANAGER POLLUX AÇÕES FIC FIA
10.787.707/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER POLLUX AÇÕES FIC FIA
10.787.707/0001-43
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 272,333057 | R$ 0,00 | R$ 8.596.417,15 | 0 |
| 10/01/2018 | R$ 8.594.475,44 | R$ 272,333057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/01/2018 | R$ 8.596.417,15 | R$ 272,394583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/01/2018 | R$ 8.596.899,34 | R$ 272,409863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/01/2018 | R$ 8.597.831,58 | R$ 272,439403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/01/2018 | R$ 8.590.017,00 | R$ 272,191782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/01/2018 | R$ 8.523.604,24 | R$ 270,087362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/01/2018 | R$ 8.521.346,56 | R$ 270,015823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/12/2017 | R$ 8.428.616,45 | R$ 267,077485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/12/2017 | R$ 8.429.169,38 | R$ 267,095005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/12/2017 | R$ 8.383.854,45 | R$ 265,659111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/12/2017 | R$ 8.347.249,18 | R$ 264,499201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/12/2017 | R$ 8.310.036,72 | R$ 263,320050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/12/2017 | R$ 8.315.126,26 | R$ 263,481322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/12/2017 | R$ 8.160.947,04 | R$ 258,595846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/12/2017 | R$ 8.128.461,78 | R$ 257,566486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/12/2017 | R$ 8.178.801,69 | R$ 259,161607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/12/2017 | R$ 8.207.106,69 | R$ 260,058507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/12/2017 | R$ 8.172.849,76 | R$ 258,973008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/12/2017 | R$ 8.241.838,61 | R$ 261,159057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/12/2017 | R$ 8.285.041,59 | R$ 262,528029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/12/2017 | R$ 8.273.454,28 | R$ 262,160862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |