Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV APN MULT FC CRÉD PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.343.649/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,06

20/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,74%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV APN MULT FC CRÉD PRIV

10.343.649/0001-69

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV APN MULT FC CRÉD PRIV

10.343.649/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2021	R$ 0,00	R$ 27,056175	R$ 0,00	R$ 16.970,06	0
19/10/2021	R$ 16.970,24	R$ 27,056450	R$ 0,00	R$ 16.266.024,82	1
18/10/2021	R$ 16.280.800,10	R$ 27,052802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 16.277.591,66	R$ 27,047471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 16.274.991,64	R$ 27,043151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 16.278.178,79	R$ 27,048447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 16.241.095,87	R$ 26,986828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 16.265.011,46	R$ 27,026567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 16.192.596,78	R$ 26,906240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 16.196.754,15	R$ 26,913148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 16.181.282,62	R$ 26,887440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 16.185.035,53	R$ 26,893676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 16.252.645,55	R$ 27,006020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 16.182.740,87	R$ 26,889863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 16.198.369,10	R$ 26,915832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 16.167.529,39	R$ 26,864587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 16.260.015,12	R$ 27,018265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 16.252.252,32	R$ 27,005366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 16.272.640,94	R$ 27,039245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 16.237.567,92	R$ 26,980966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 16.182.442,41	R$ 26,889367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 16.136.873,74	R$ 26,813649	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.