Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,88
10/08/2018
R$ 1,00
0
Dias
0
6,88%
Fundo/Casca
SPITZE FI RF REFER DI CRED PRIV
10.264.301/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
SPITZE FI RF REFER DI CRED PRIV
10.264.301/0001-86
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 23,879925 | R$ 0,00 | R$ 101.604.310,51 | 0 |
| 09/08/2018 | R$ 101.583.091,82 | R$ 23,874937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 101.558.605,20 | R$ 23,869182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2018 | R$ 101.534.121,56 | R$ 23,863428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2018 | R$ 101.509.643,47 | R$ 23,857675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2018 | R$ 101.485.171,48 | R$ 23,851923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 101.460.705,54 | R$ 23,846173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2018 | R$ 101.436.246,40 | R$ 23,840425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 101.411.791,10 | R$ 23,834677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 101.387.345,55 | R$ 23,828932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 101.362.906,52 | R$ 23,823188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 101.338.473,24 | R$ 23,817445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 101.314.045,94 | R$ 23,811704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 101.289.624,74 | R$ 23,805964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 101.265.209,93 | R$ 23,800226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 101.240.800,88 | R$ 23,794489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 101.216.398,58 | R$ 23,788754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 101.192.001,81 | R$ 23,783020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 101.167.612,94 | R$ 23,777288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 101.143.230,34 | R$ 23,771557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 101.118.851,83 | R$ 23,765828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 101.094.479,74 | R$ 23,760100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |