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classe

JGP EQUITY MASTER FIF DE AÇÕES - RESP LIMI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.271.730/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,67

08/12/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

28,20%

Estruturação da classe

JGP EQUITY MASTER FIF DE AÇÕES - RESP LIMI

09.271.730/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP EQUITIES

JGP EQUITY MASTER FIF DE AÇÕES - RESP LIMI

09.271.730/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/12/2025, 12h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/12/2025	R$ 0,00	R$ 9,672124	R$ 0,00	R$ 97.852.901,52	0
05/12/2025	R$ 97.563.014,79	R$ 9,643471	R$ 1.000,00	R$ 0,00	3
04/12/2025	R$ 101.089.524,57	R$ 9,992146	R$ 13.617,00	R$ 65.000,00	3
03/12/2025	R$ 99.802.718,44	R$ 9,859940	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2025	R$ 99.984.791,97	R$ 9,877928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2025	R$ 98.359.332,41	R$ 9,717342	R$ 2.500,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 98.740.303,41	R$ 9,755228	R$ 0,00	R$ 37.267,53	3
27/11/2025	R$ 98.012.402,69	R$ 9,679660	R$ 0,00	R$ 55.994,05	3
26/11/2025	R$ 98.072.001,89	R$ 9,680016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2025	R$ 96.507.765,62	R$ 9,525621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2025	R$ 95.615.658,68	R$ 9,437567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/11/2025	R$ 95.314.816,38	R$ 9,407873	R$ 40.000,00	R$ 0,00	3
19/11/2025	R$ 95.740.088,57	R$ 9,453816	R$ 0,00	R$ 47.630.623,33	3
18/11/2025	R$ 144.196.496,26	R$ 9,508268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2025	R$ 144.479.551,65	R$ 9,526932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/11/2025	R$ 145.279.699,46	R$ 9,579694	R$ 0,00	R$ 200.000,00	3
13/11/2025	R$ 145.305.190,93	R$ 9,568203	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2025	R$ 148.068.114,59	R$ 9,750138	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2025	R$ 147.934.810,98	R$ 9,741361	R$ 3.000,00	R$ 0,00	3
10/11/2025	R$ 146.520.455,40	R$ 9,648422	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/11/2025	R$ 145.343.332,67	R$ 9,570908	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2025	R$ 145.254.901,78	R$ 9,565085	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.