Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC DE FI MULTIMERCADO TEBAS

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS ACIMA DE 30% ATÉ 49%

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.601.371/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

22/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,65%

Estruturação da classe

FIC DE FI MULTIMERCADO TEBAS

10.601.371/0001-82

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC DE FI MULTIMERCADO TEBAS

10.601.371/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,898777	R$ 0,00	R$ 956.917,67	0
21/07/2022	R$ 965.157,01	R$ 1,915126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 964.756,02	R$ 1,914331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 958.350,11	R$ 1,901620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 956.965,51	R$ 1,898872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 954.804,92	R$ 1,894585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 959.284,28	R$ 1,903473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 960.839,61	R$ 1,906559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 960.378,48	R$ 1,905644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 969.521,78	R$ 1,923787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 971.429,39	R$ 1,927572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 962.256,66	R$ 1,909371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 960.164,62	R$ 1,905220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 961.386,49	R$ 1,907645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 962.815,23	R$ 1,910480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 960.723,58	R$ 1,906329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 965.428,23	R$ 1,915664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 969.589,29	R$ 1,923921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 970.270,41	R$ 1,925273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 960.950,06	R$ 1,906779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 958.220,66	R$ 1,901363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 964.281,71	R$ 1,913389	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.