Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,27
21/12/2022
R$ 10.000,00
60
Dias
1
13,04%
Fundo/Casca
ACE FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
10.985.532/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
ACE FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
10.985.532/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,267991 | R$ 0,00 | R$ 2.507.246,81 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 2.522.899,10 | R$ 10,332092 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 5.518.673,87 | R$ 10,324187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 5.513.515,28 | R$ 10,314537 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 7.510.841,30 | R$ 10,310866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 7.513.689,88 | R$ 10,314777 | R$ 0,00 | R$ 4.445.569,16 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 11.590.896,15 | R$ 9,997066 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 5 |
| 12/12/2022 | R$ 14.868.263,41 | R$ 9,981872 | R$ 0,00 | R$ 410.854,16 | 5 |
| 09/12/2022 | R$ 15.477.897,21 | R$ 10,111735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/12/2022 | R$ 15.513.434,45 | R$ 10,134951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/12/2022 | R$ 15.504.789,24 | R$ 10,129303 | R$ 0,00 | R$ 3.505.334,41 | 6 |
| 06/12/2022 | R$ 18.999.304,69 | R$ 10,123539 | R$ 0,00 | R$ 4.647.898,82 | 9 |
| 05/12/2022 | R$ 23.628.672,43 | R$ 10,115605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/12/2022 | R$ 23.630.613,25 | R$ 10,116436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/12/2022 | R$ 23.564.225,38 | R$ 10,088015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/11/2022 | R$ 23.642.341,02 | R$ 10,081834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/11/2022 | R$ 23.638.134,77 | R$ 10,080040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/11/2022 | R$ 23.603.138,01 | R$ 10,065116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/11/2022 | R$ 23.571.290,30 | R$ 10,051536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/11/2022 | R$ 23.862.855,70 | R$ 10,175868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/11/2022 | R$ 23.841.247,93 | R$ 10,166654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/11/2022 | R$ 23.824.380,12 | R$ 10,159461 | R$ 0,00 | R$ 30.291,67 | 20 |