Patrimônio líquido
R$ 119.458.751,60
classe
R$ 119.458.751,60
R$ 743,93
20/08/2026
-
0
Dias
15
12,12%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.793.733/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.793.733/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.458.751,60 | R$ 743,925644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 119.483.258,75 | R$ 744,078261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 119.344.171,52 | R$ 743,212100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 119.311.012,66 | R$ 743,005604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 119.299.506,60 | R$ 742,933951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 119.294.219,27 | R$ 742,901024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 119.330.911,00 | R$ 743,129520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 119.299.879,63 | R$ 742,936274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 119.392.538,06 | R$ 743,513301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 119.487.033,80 | R$ 744,101770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 119.368.448,27 | R$ 743,363283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 119.361.228,79 | R$ 743,318324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 119.260.763,45 | R$ 742,692679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 119.246.085,86 | R$ 742,601275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 119.063.011,06 | R$ 741,461182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 118.933.459,66 | R$ 740,654405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 118.880.434,28 | R$ 740,324191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 118.834.228,26 | R$ 740,036444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 118.628.805,44 | R$ 738,757180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 118.489.516,24 | R$ 737,889761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 118.248.858,70 | R$ 736,391074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 118.308.780,77 | R$ 736,764236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |