Fundos | ANBIMA Data

classe

BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

00.842.960/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 38.990.855,11

Valor da cota

R$ 50,58

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

219

Rentabilidade 12m

14,01%

Estruturação da classe

BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

00.842.960/0001-07

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

00.842.960/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 13h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 38.990.855,11	R$ 50,575917	R$ 0,00	R$ 162,98	219
19/08/2026	R$ 38.969.991,81	R$ 50,548644	R$ 0,00	R$ 7.041,82	219
18/08/2026	R$ 38.958.401,85	R$ 50,524481	R$ 0,00	R$ 0,00	219
17/08/2026	R$ 38.939.054,01	R$ 50,499389	R$ 0,00	R$ 10.057,80	219
14/08/2026	R$ 38.929.218,24	R$ 50,473596	R$ 0,00	R$ 11.263,63	219
13/08/2026	R$ 38.919.488,39	R$ 50,446385	R$ 0,00	R$ 187.823,67	219
12/08/2026	R$ 39.087.941,14	R$ 50,421397	R$ 0,00	R$ 0,00	220
11/08/2026	R$ 39.067.975,17	R$ 50,395642	R$ 0,00	R$ 1.213.134,55	220
10/08/2026	R$ 40.260.767,21	R$ 50,370192	R$ 0,00	R$ 1.005,27	222
07/08/2026	R$ 40.241.182,55	R$ 50,344432	R$ 0,00	R$ 18.093,20	222
06/08/2026	R$ 40.239.349,22	R$ 50,319514	R$ 0,00	R$ 0,00	222
05/08/2026	R$ 40.218.760,79	R$ 50,293768	R$ 0,00	R$ 6.235,90	222
04/08/2026	R$ 40.189.339,25	R$ 50,249185	R$ 0,00	R$ 0,00	222
03/08/2026	R$ 40.168.895,79	R$ 50,223624	R$ 0,00	R$ 0,00	222
31/07/2026	R$ 40.148.301,64	R$ 50,197875	R$ 0,00	R$ 10.096,26	222
30/07/2026	R$ 40.137.924,60	R$ 50,172284	R$ 0,00	R$ 0,00	222
29/07/2026	R$ 40.116.969,23	R$ 50,146090	R$ 0,00	R$ 0,00	222
28/07/2026	R$ 40.096.204,17	R$ 50,120133	R$ 0,00	R$ 0,00	222
27/07/2026	R$ 40.076.058,61	R$ 50,094951	R$ 0,00	R$ 6.527,28	222
24/07/2026	R$ 40.062.091,60	R$ 50,069338	R$ 0,00	R$ 5.566,98	222
23/07/2026	R$ 40.047.316,63	R$ 50,043918	R$ 0,00	R$ 0,00	223
22/07/2026	R$ 40.027.176,20	R$ 50,018750	R$ 0,00	R$ 2.007,79	223

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.